房讯网讯:万科企业股份有限公司发布公告称,拟下调“17万科01”公司债券票面利率,预计在该债券存续期等后2年,将票面利率由4.5%调整为1.9%。
5月18日,万科公告表示,根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定2020年公司债券(第二期)品种一的票面利率为2.56%,品种二的票面利率为3.45%。
本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
另于3月16日,万科已完成发行2020年公开发行公司债券(第一期),实际发行规模为25亿元,。其中品种一实际发行规模15亿元,票面利率为3.02%;品种二实际发行规模10亿元,票面利率为3.42%。
此前4月20日,金地发布一则关于2018年公司债券(第二期)(品种一)公司债券票面利率调整的公告。上述债券票面利率为5.29%,存续期的第2年末(2018年5月28日至2020年5月27日),根据当前的市场环境,发行人选择下调票面利率,即在后1个计息年度(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率调整为1.5%。
4月21日,金地收到上交所监管工作函,要求说明调整债券利率是否符合约定。后于4月28日,金地回复称,经认真研究相关法规并征求律师意见后认为,“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。
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